Dominar la estrategia martingala para el comercio

Entonces, ¿qué es la estrategia Martingala? Origen y Desarrollo

El surgimiento de las estrategias de martingala en la Francia del siglo XVIII

Martingale originalmente se refería a una clase de estrategias de apuestas populares en la Francia del siglo XVIII. La más sencilla de estas estrategias se usó en un juego en el que el jugador ganaba su apuesta si una moneda caía en cara y la perdía si caía cruz. El jugador duplicaría su apuesta después de cada pérdida, asegurándose de que la primera ganancia recuperaría todas las pérdidas anteriores y al mismo tiempo generaría una ganancia igual a la apuesta inicial. A medida que la riqueza y el tiempo disponible del jugador se acercan al infinito, su probabilidad de que finalmente salga cara se acerca al 18 %, lo que aparentemente garantiza el éxito con la estrategia de apuestas martingala. Sin embargo, debido a los fondos finitos, el crecimiento exponencial de las apuestas finalmente conduce a la bancarrota del jugador. El movimiento browniano detenido, un proceso de martingala, se puede emplear para modelar la trayectoria de tales juegos.

Introducción de Martingale en la teoría de la probabilidad

En 1934, paul levy introdujo el concepto de martingala en la teoría de la probabilidad, aunque no lo nombró. El término "martingala" fue acuñado más tarde por Ville en 1939, quien también amplió la definición para incluir martingalas continuas. Gran parte del trabajo fundamental de la teoría fue realizado por Joseph Leo Doob y otros. El desarrollo de esta teoría estuvo motivado en parte por el objetivo de demostrar la imposibilidad de estrategias exitosas de apuestas en los juegos de azar.

En el momento actual, la estrategia martingala todavía se utiliza, aunque de forma modificada, particularmente en el comercio. Los comerciantes han adaptado este enfoque para administrar sus inversiones ajustando el tamaño de sus posiciones para tener en cuenta las fluctuaciones del mercado. Estas adaptaciones modernas de la estrategia martingala a menudo se emplean mensualmente.

Ahora que hemos cubierto el contexto histórico y el origen de la estrategia Martingala, profundicemos en su aplicación en el comercio.

Martingala en el comercio moderno

La estrategia Martingale, desarrollada originalmente como una estrategia de apuestas, se ha abierto camino desde entonces en varios sistemas comerciales. Al igual que en las apuestas, la estrategia se centra en duplicar el tamaño de su inversión después de cada operación perdedora, con el objetivo de recuperar todas las pérdidas anteriores y, finalmente, obtener una ganancia. La estrategia fue presentada por el matemático francés Paul Pierre Levy, quien postuló que, independientemente del número de pérdidas, una sola operación ganadora puede cambiar las tornas.

Riesgos y desventajas de la estrategia Martingale en el comercio

Por supuesto, toda estrategia implica riesgos, y la estrategia Martingala no es una excepción. Un riesgo significativo al usar esta estrategia es la necesidad de un respaldo financiero sustancial o suministro de dinero en la cuenta para manejar la acumulación de pérdidas antes de la eventual ganancia. Recuerde que por cada pérdida, se debe duplicar la inversión para recuperar todas las pérdidas y obtener ganancias. Desafortunadamente, esta estrategia no proporciona muchas ganancias y puede provocar la quiebra de su cuenta.

Mitigación de riesgos y mejora de beneficios

A pesar de estos inconvenientes, existen formas de aumentar las posibilidades de ganar y obtener buenas ganancias utilizando esta estrategia. Los comerciantes pueden:

Establezca órdenes de stop-loss estrictas para limitar el tamaño de las pérdidas.
Diversificar las inversiones para minimizar el riesgo general.
Emplear técnicas de gestión de riesgos para proteger su cuenta.
Al combinar la estrategia Martingale con otras herramientas y estrategias comerciales, los operadores pueden aumentar sus posibilidades de éxito y reducir el potencial de pérdidas catastróficas.

En pocas palabras, la estrategia Martingala consiste en duplicar el tamaño de su valor negociado cada vez que obtiene una operación o apuesta perdedora. Esta estrategia señala que no puede perder todo el tiempo, o que existe un límite en la cantidad de veces que puede perder en una operación o apuesta. Con cada operación o apuesta perdedora, duplica el tamaño de su inversión hasta llegar a esa operación ganadora que cancelará todas las pérdidas y dará una ganancia o ganancia.

Esto fue introducido por Paul Pierre Levy, un matemático francés, y esta estrategia gira en torno al principio de que, independientemente del número de pérdidas, una sola operación ganadora puede cambiar las tornas.

Por supuesto, toda estrategia implica riesgos y la estrategia Martingala también tiene una que puede ser financieramente devastadora sin una preparación diligente. El gran riesgo de usar esta estrategia es que uno debe tener un buen respaldo financiero o un suministro de dinero en la cuenta para manejar la acumulación de pérdidas antes de ganar. Recuerde que por cada pérdida, se debe duplicar la inversión para recuperar todas las pérdidas y obtener ganancias. Desafortunadamente, esta estrategia no proporciona muchas ganancias y puede provocar la quiebra de su cuenta. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, hay algunas formas de aumentar las posibilidades de ganar y obtener buenos beneficios utilizando esta estrategia.

Cómo utilizar la estrategia Martingala en un comercio real

Lo primero que debe tener en cuenta al utilizar la estrategia Martingala para el comercio es considerar solo las "velas verdaderas". Una vela verdadera es un candelabro que contiene una parte ancha y casi sin mecha en ambos extremos; este cuerpo de la vela también se llama "cuerpo real".

Para nuestro ejemplo, usemos el stock AMAZON en eToro.

Para aplicar la estrategia Martingala en el comercio, deberá considerar todos los tipos de velas rojas como pérdidas, independientemente de su patrón. Lo mismo ocurre con la vela verde, que es una ganancia, independientemente de las colas, se abre y se cierra.

Supongamos que tiene $ 10000 en su cuenta y comienza a comprar acciones de AMZN por $ 5.
Usando el Calculadora martingala, podrá realizar un seguimiento de cuánto debe gastar en cada operación perdedora y sus posibilidades de perder una operación.

Al comprar las acciones, gastó $ 5 como inversión inicial. En la siguiente operación, obtiene una pérdida y con eso, duplica su inversión a $ 10. Y en la tercera operación, vemos en la imagen que cometió otra pérdida que lo lleva a otro doble de la cantidad, ahora le da $ 20. Desafortunadamente, la cuarta operación también es una pérdida que le brinda un doble en la operación anterior, que es $ 20 x 2 = $ 40. Poco después de la quinta operación, obtiene una ganancia que no solo devuelve la inversión de $ 40, sino también una pequeña cantidad de ganancias debido al enorme aumento en el rango de precios.

En cuanto a la aplicación básica de la estrategia Martingala, podemos ver en el ejemplo que la estrategia es fácil y sin complicaciones. Después de cada victoria, el comerciante puede empezar de nuevo con la estrategia. Esta estrategia básica puede ayudarlo a obtener ganancias aunque sea en pequeñas cantidades. A pesar de los riesgos de perder, siempre se asegura una victoria al final que cancela todas las pérdidas incurridas.

El inconveniente

Aunque esta estrategia puede parecer confiable no solo en el campo del comercio sino también en el juego y las apuestas, en realidad tiene un gran inconveniente. El principal defecto de esta estrategia es que no es eficaz para acciones con tendencia a la baja. Y como sabemos, si obtiene una acción que tiene una tendencia a la baja, se encuentra con una serie de pérdidas. Si utiliza esta estrategia durante la larga serie de pérdidas, también deberá gastar más a medida que duplica su inversión en cada pérdida. Desafortunadamente, existe un límite para lo que tiene en su cuenta. Y puede enfrentar el momento en que no puede duplicar el precio de su última operación perdedora.

Por lo tanto, el requisito principal de esta estrategia es que requiere una buena y sólida cantidad de respaldo financiero o dinero en su cuenta. Desafortunadamente, no todos tienen este tipo de lujo. Entonces, ¿hay alguna manera de hacer que esta estrategia sea más útil y segura? ¡Ahi esta!

Tomando precauciones usando la estrategia

En realidad, hay algunos ajustes que puede agregar a esta estrategia para hacerla más efectiva y reducir los riesgos. Son los siguientes:

Considere solo velas con mucho cuerpo

Una cosa que puede agregar a esta estrategia para disminuir los riesgos es enfocarse solo en las velas con mucho cuerpo. Las velas con cuerpo son las formaciones de velas más preferidas porque resaltan la diferencia entre las aperturas y los cierres en un comercio. Lo bueno de usar velas con mucho cuerpo es que puedes reducir los casos de duplicar la cantidad en cada pérdida. En la imagen, podemos ver que solo hemos duplicado la inversión dos veces antes de obtener una operación ganadora. Si bien puede concentrarse solo en las operaciones perdedoras con mucho cuerpo, también puede considerar las velas con cuerpo para las operaciones ganadoras para obtener mayores ganancias potenciales.

Considere los patrones de tendencia ascendente

Lo siguiente que debe hacer para reducir los riesgos al usar esta estrategia es considerar las acciones que están en un patrón de tendencia alcista. Las acciones con tendencia alcista son fáciles de identificar, ya que son las acciones que están subiendo o subiendo en el gráfico. Lo bueno de este tipo de patrón de acciones es que usted sabe que la acción está subiendo, puede perder algunas operaciones, pero habrá grandes posibilidades de que suba y así gane una operación.

Considere otros indicadores

Es posible que también desee considerar otros indicadores al utilizar la estrategia Martingala para aumentar las posibilidades de ganancias y reducir los riesgos. Algunos indicadores que puede usar son los indicadores de soporte y resistencia para conocer su rango de operaciones; puede comenzar o detenerse en el Apoyo o Resistencia. Los indicadores de soporte y resistencia también le brindan buenas señales de cuándo comprar y vender. También puede usar otros indicadores como MACD, RSI y promedios móviles para identificar etapas o niveles en los que puede duplicar sus operaciones en caso de pérdidas.

La estrategia Martingala es de hecho un gran camino a seguir siempre que esté equipado con suficiente munición como respaldo. Dicho esto, puede que no sea la mejor estrategia a utilizar si está comenzando con una pequeña cantidad en su cuenta. Sin embargo, la estrategia se puede modificar para disminuir los riesgos y aumentar las posibilidades de obtener esa única operación que recupera todas las pérdidas.
Entonces, aunque otros operadores no recomiendan usar la estrategia Martingala debido a los riesgos involucrados, en realidad depende de cómo se use. Si utiliza las consideraciones mencionadas en este artículo, podrá reducir esos riesgos y tendrá más confianza en la ejecución de sus decisiones al operar.

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